长盛景气优选混合(012556)利润分配表-基金频道-证券之星

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长盛景气优选混合(012556)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	18,039,814.26	5,335,850.46	-11,602,353.65	-67,789,302.48
利息合计	78,456.13	334,402.70	202,730.60	440,002.79
其中：存款利息收入	78,456.13	334,402.70	202,730.60	440,002.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,553,690.84	-196,622.56	-11,905,580.61	-125,211,306.26
其中：股票投资收益	420,331.46	-13,102,463.24	-18,256,366.36	-131,882,731.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	714,434.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,133,359.38	12,905,840.68	6,350,785.75	5,956,990.33
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,406,721.14	5,195,419.85	100,336.22	56,978,743.07
其他收入	946.15	2,650.47	160.14	3,257.92
费用	3,172,937.76	7,059,222.81	3,675,574.87	10,623,872.04
管理人报酬	2,649,614.14	5,909,461.08	3,071,793.74	8,940,451.05
基金托管费	441,602.36	984,910.17	511,965.63	1,490,075.14
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	81,721.26	164,851.56	91,815.50	193,334.95
利润总额	14,866,876.50	-1,723,372.35	-15,277,928.52	-78,413,174.52

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