西部利得创业板大盘ETF联接C(012555)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
33,012,973.02 |
-12,526,855.73 |
-34,209,938.02 |
-12,118,328.23 |
| 利息合计 |
62,536.19 |
16,848.72 |
44,469.95 |
20,011.98 |
| 其中：存款利息收入 |
62,113.67 |
16,848.72 |
44,469.95 |
20,011.98 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
422.52 |
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| 投资收益合计 |
-21,194,991.44 |
-7,785,006.88 |
-1,387,293.58 |
-166,248.10 |
| 其中：股票投资收益 |
-6,020,082.38 |
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| 基金投资收益 |
-15,183,177.92 |
-7,785,006.88 |
-1,387,293.58 |
-166,248.10 |
| 债券投资收益 |
8,268.86 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
53,180,406.57 |
-4,796,145.59 |
-32,904,060.16 |
-11,984,870.02 |
| 其他收入 |
965,021.70 |
37,448.02 |
36,945.77 |
12,777.91 |
| 费用 |
655,996.26 |
255,182.84 |
394,109.89 |
182,143.98 |
| 管理人报酬 |
70,577.29 |
24,042.45 |
39,278.07 |
17,837.67 |
| 基金托管费 |
14,115.46 |
4,808.51 |
7,855.66 |
3,567.57 |
| 销售服务费 |
379,204.24 |
147,667.05 |
189,653.54 |
74,029.82 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
25,749.45 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
25,749.45 |
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| 其他费用 |
166,348.55 |
78,664.83 |
157,322.62 |
86,708.92 |
| 利润总额 |
32,356,976.76 |
-12,782,038.57 |
-34,604,047.91 |
-12,300,472.21 |
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