天弘中证芯片产业ETF发起式联接C(012553)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘中证芯片产业ETF发起式联接C(012553)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	192,561,439.31	-89,345,102.17	-41,311,911.92	64,206,166.16
利息合计	818,201.43	329,609.35	881,158.87	1,859,585.11
其中：存款利息收入	814,873.49	326,281.41	881,158.87	436,864.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,327.94	3,327.94	-	-
投资收益合计	-136,624,016.95	-203,036,880.97	-19,597,585.24	15,462,782.58
其中：股票投资收益	-209,933,531.09	-203,900,057.42	-24,781,288.01	13,991,931.54
基金投资收益	72,426,475.64	-1,027.64	-	-
债券投资收益	9,512.42	9,446.83	16,985.68	4,478.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	258,538.94	239,770.12	2,113,472.11	1,466,372.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	325,693,479.69	113,138,114.90	-23,373,787.69	46,316,107.44
其他收入	2,673,775.14	224,054.55	778,302.14	567,691.03
费用	3,382,321.32	2,444,623.91	7,056,217.24	3,279,177.55
管理人报酬	1,672,533.91	1,492,151.52	4,426,055.16	2,060,824.78
基金托管费	334,506.82	298,430.29	885,210.92	412,164.88
销售服务费	1,211,996.65	567,292.80	1,543,060.94	726,187.37
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	160,000.00	84,535.36	190,000.00	74,383.76
利润总额	189,179,117.99	-91,789,726.08	-48,368,129.16	60,926,988.61

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