华宝中证电子50ETF联接C(012551)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
8,587,466.04 |
207,545.66 |
1,419,865.40 |
3,723,833.40 |
| 利息合计 |
22,187.53 |
3,197.20 |
6,591.03 |
3,436.90 |
| 其中：存款利息收入 |
22,187.53 |
3,197.20 |
6,591.03 |
3,436.90 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-1,760,386.55 |
-934,005.71 |
-1,886,821.48 |
-1,315,886.84 |
| 其中：股票投资收益 |
51,108.96 |
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| 基金投资收益 |
-1,811,495.51 |
-934,005.71 |
-1,886,821.48 |
-1,315,886.84 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
10,274,142.43 |
1,130,675.64 |
3,293,634.96 |
5,033,514.31 |
| 其他收入 |
51,522.63 |
7,678.53 |
6,460.89 |
2,769.03 |
| 费用 |
69,350.82 |
19,477.77 |
39,188.85 |
21,065.65 |
| 管理人报酬 |
27,833.83 |
4,054.63 |
8,430.70 |
4,290.57 |
| 基金托管费 |
5,566.70 |
810.92 |
1,686.10 |
858.12 |
| 销售服务费 |
20,740.29 |
5,651.46 |
11,052.05 |
5,979.97 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
15,210.00 |
8,960.76 |
18,020.00 |
9,936.99 |
| 利润总额 |
8,518,115.22 |
188,067.89 |
1,380,676.55 |
3,702,767.75 |
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