华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C(012549)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-2,916,645.89 |
-1,568,214.50 |
-5,465,815.24 |
-7,883,439.84 |
| 利息合计 |
5,918.67 |
26,096.96 |
6,197.43 |
12,306.67 |
| 其中：存款利息收入 |
5,918.67 |
26,096.96 |
6,197.43 |
12,306.67 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-2,821,652.03 |
-5,499,216.71 |
-3,187,647.93 |
-1,650,361.30 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
-2,821,652.03 |
-5,499,216.71 |
-3,187,647.93 |
-1,650,361.30 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-116,360.71 |
3,871,701.40 |
-2,302,051.37 |
-6,288,946.19 |
| 其他收入 |
15,448.18 |
33,203.85 |
17,686.63 |
43,560.98 |
| 费用 |
67,709.57 |
192,159.37 |
84,121.83 |
164,866.16 |
| 管理人报酬 |
7,249.28 |
29,467.98 |
7,194.26 |
14,571.08 |
| 基金托管费 |
1,449.92 |
5,893.54 |
1,438.83 |
2,914.24 |
| 销售服务费 |
19,968.52 |
47,318.83 |
21,225.43 |
38,800.51 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
39,041.85 |
109,479.02 |
54,263.31 |
108,580.33 |
| 利润总额 |
-2,984,355.46 |
-1,760,373.87 |
-5,549,937.07 |
-8,048,306.00 |
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