华宝中证细分化工产业主题ETF联接A(012537)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华宝中证细分化工产业主题ETF联接A(012537)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-3,751,138.02	-2,927,290.70	-7,059,590.29	-39,299,662.98
利息合计	20,822.57	41,261.70	23,080.33	45,740.15
其中：存款利息收入	20,822.57	41,261.70	23,080.33	45,740.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-592,477.09	-19,979,522.34	-11,951,804.40	-44,788,099.59
其中：股票投资收益	-94,289.49	173,474.09	-4,127.98	-466,903.09
基金投资收益	-498,187.60	-20,152,996.43	-11,947,676.42	-44,321,196.50
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,228,058.76	16,862,706.74	4,762,425.10	5,407,499.05
其他收入	48,575.26	148,263.20	106,708.68	35,197.41
费用	271,297.76	473,233.52	240,527.00	509,316.57
管理人报酬	26,785.44	47,323.26	26,098.33	49,830.38
基金托管费	5,357.14	9,464.65	5,219.64	9,965.98
销售服务费	152,994.31	246,448.26	124,591.78	278,479.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	84,381.20	169,997.35	84,617.25	171,040.35
利润总额	-4,022,435.78	-3,400,524.22	-7,300,117.29	-39,808,979.55

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