永赢惠添盈一年持有混合(012530)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 永赢惠添盈一年持有混合(012530) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

永赢惠添盈一年持有混合(012530)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	15,286,019.79	14,543,883.50	14,052,297.43	-21,947,522.04
利息合计	133,468.56	203,942.01	91,060.74	61,336.37
其中：存款利息收入	37,114.61	90,422.18	45,674.31	52,193.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	96,353.95	113,519.83	45,386.43	9,142.63
投资收益合计	3,958,818.76	15,581,936.09	17,786,329.10	-16,357,399.01
其中：股票投资收益	3,118,334.61	13,044,396.04	17,039,013.63	-19,803,351.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	22,363.16	22,363.16	139,488.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-3,510.86
股利收益	840,484.15	2,515,176.89	724,952.31	3,309,975.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,193,732.47	-1,241,994.60	-3,825,092.41	-5,651,459.40
其他收入	-	-	-	-
费用	1,028,796.98	2,271,339.69	1,166,668.04	3,282,403.80
管理人报酬	814,911.08	1,812,011.93	930,828.30	2,674,790.51
基金托管费	135,818.50	302,001.95	155,138.01	445,798.35
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	78,067.40	157,325.81	80,701.73	161,814.94
利润总额	14,257,222.81	12,272,543.81	12,885,629.39	-25,229,925.84

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年