永赢惠添盈一年持有混合(012530)利润分配表-基金频道-证券之星

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永赢惠添盈一年持有混合(012530)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	14,543,883.50	14,052,297.43	-21,947,522.04	9,329,943.69
利息合计	203,942.01	91,060.74	61,336.37	37,345.27
其中：存款利息收入	90,422.18	45,674.31	52,193.74	29,129.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	113,519.83	45,386.43	9,142.63	8,215.28
投资收益合计	15,581,936.09	17,786,329.10	-16,357,399.01	-3,188,243.79
其中：股票投资收益	13,044,396.04	17,039,013.63	-19,803,351.78	-5,589,369.72
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,363.16	22,363.16	139,488.49	53,361.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-3,510.86	-3,510.86
股利收益	2,515,176.89	724,952.31	3,309,975.14	2,351,275.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,241,994.60	-3,825,092.41	-5,651,459.40	12,480,842.21
其他收入	-	-	-	-
费用	2,271,339.69	1,166,668.04	3,282,403.80	1,928,542.66
管理人报酬	1,812,011.93	930,828.30	2,674,790.51	1,579,687.60
基金托管费	302,001.95	155,138.01	445,798.35	263,281.24
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	157,325.81	80,701.73	161,814.94	85,573.82
利润总额	12,272,543.81	12,885,629.39	-25,229,925.84	7,401,401.03

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