大成核心趋势混合A(012519)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成核心趋势混合A(012519)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	136,826,954.22	52,852,168.16	96,991,079.21	-98,618,262.80
利息合计	51,277.92	223,444.31	116,148.80	287,216.32
其中：存款利息收入	51,277.92	223,444.31	116,148.80	287,216.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	35,739,076.78	-22,393,469.15	5,486,168.89	-49,300,356.17
其中：股票投资收益	30,198,510.57	-40,913,624.95	-4,815,964.47	-62,341,284.74
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-94,612.65	-94,612.65	332,702.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,540,566.21	18,614,768.45	10,396,746.01	12,708,226.53
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	100,998,740.81	74,884,223.46	91,329,623.62	-49,772,203.73
其他收入	37,858.71	137,969.54	59,137.90	167,080.78
费用	5,150,648.76	11,616,496.78	6,040,204.97	16,390,926.48
管理人报酬	4,260,722.30	9,636,992.75	5,004,817.24	13,904,822.33
基金托管费	710,120.40	1,606,165.36	834,136.15	2,027,939.03
销售服务费	71,887.03	156,630.11	81,906.68	202,655.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	107,919.03	216,688.13	119,324.47	255,504.89
利润总额	131,676,305.46	41,235,671.38	90,950,874.24	-115,009,189.28

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