景顺长城颐心养老2040三年持有混合(FOF)(012518)利润分配表
| |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 收入 |
-5,788,719.97 |
368,757.28 |
-3,373,971.57 |
-1,929,198.25 |
| 利息合计 |
12,289.30 |
4,765.55 |
5,103.14 |
1,727.88 |
| 其中：存款利息收入 |
9,194.78 |
4,765.55 |
4,570.54 |
1,195.28 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
3,094.52 |
- |
532.60 |
532.60 |
| 投资收益合计 |
-3,004,821.02 |
-549,507.05 |
-2,477,152.14 |
-1,869,135.75 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,043,897.10 |
-320,379.93 |
-454,357.24 |
-444,436.24 |
| 基金投资收益 |
-2,507,755.91 |
-442,664.97 |
-2,241,060.40 |
-1,501,049.03 |
| 债券投资收益 |
63,928.42 |
20,036.17 |
14,373.58 |
11,812.11 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
482,903.57 |
193,501.68 |
203,891.92 |
64,537.41 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-2,840,658.92 |
898,910.26 |
-918,052.13 |
-70,050.16 |
| 其他收入 |
44,470.67 |
14,588.52 |
16,129.56 |
8,259.78 |
| 费用 |
841,056.56 |
374,321.13 |
177,571.43 |
136,533.35 |
| 管理人报酬 |
590,603.87 |
242,995.64 |
104,180.98 |
40,724.75 |
| 基金托管费 |
135,058.92 |
53,253.39 |
41,291.48 |
20,675.87 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
403.69 |
403.69 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
403.69 |
403.69 |
- |
- |
| 其他费用 |
114,659.92 |
77,338.25 |
32,098.97 |
75,132.73 |
| 利润总额 |
-6,629,776.53 |
-5,563.85 |
-3,551,543.00 |
-2,065,731.60 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
