嘉实养老2045五年持有期混合(FOF)(012512)利润分配表
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 收入 |
-880,188.94 |
97,630.34 |
-1,673,374.40 |
-711,990.05 |
| 利息合计 |
2,710.29 |
1,332.65 |
2,981.10 |
1,585.44 |
| 其中：存款利息收入 |
2,710.29 |
1,332.65 |
2,981.10 |
1,585.44 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-750,417.42 |
-300,119.93 |
-503,662.62 |
-113,007.80 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
-875,701.53 |
-338,086.05 |
-813,223.07 |
-242,472.81 |
| 债券投资收益 |
9,726.56 |
4,621.19 |
10,806.21 |
4,833.76 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
115,557.55 |
33,344.93 |
298,754.24 |
124,631.25 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-132,781.40 |
396,417.62 |
-1,173,077.51 |
-600,691.17 |
| 其他收入 |
299.59 |
- |
384.63 |
123.48 |
| 费用 |
133,528.60 |
68,477.12 |
133,179.80 |
126,319.40 |
| 管理人报酬 |
73,543.42 |
38,625.14 |
73,245.61 |
36,949.71 |
| 基金托管费 |
17,867.97 |
8,956.10 |
18,379.19 |
9,236.53 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
41,955.00 |
20,785.79 |
41,555.00 |
80,133.16 |
| 利润总额 |
-1,013,717.54 |
29,153.22 |
-1,806,554.20 |
-838,309.45 |
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