兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(012509)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴证全球安悦稳健养老一年持有混合(FOF)A(012509)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	40,521,096.27	99,492,457.01	43,049,773.84	88,488,973.73
利息合计	37,019.27	124,646.46	72,171.51	248,910.20
其中：存款利息收入	33,681.46	121,780.38	72,171.51	226,311.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,337.81	2,866.08	-	22,598.38
投资收益合计	9,413,803.02	-1,186,151.78	-2,688,482.37	33,154,975.50
其中：股票投资收益	165,814.45	-739,691.93	-1,148,152.50	-12,175,976.95
基金投资收益	4,612,367.90	-13,511,802.87	-10,078,182.63	-1,827,213.01
债券投资收益	-235,290.07	2,168,639.96	1,272,324.14	3,884,672.81
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,870,910.74	10,896,703.06	7,265,528.62	43,273,492.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	31,060,330.98	100,537,616.84	45,657,351.19	55,073,853.95
其他收入	9,943.00	16,345.49	8,733.51	11,234.08
费用	2,686,955.51	7,709,518.62	4,568,710.47	18,521,024.16
管理人报酬	1,975,054.48	5,614,129.47	3,357,903.55	14,209,709.78
基金托管费	587,333.69	1,833,768.37	1,090,201.81	4,067,683.83
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	105,403.67	221,532.42	111,308.07	240,453.26
利润总额	37,834,140.76	91,782,938.39	38,481,063.37	69,967,949.57

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