国泰中证环保产业50ETF联接A(012503)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰中证环保产业50ETF联接A(012503)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-5,132,380.71	2,065,017.26	-15,441,652.00	-61,722,896.48
利息合计	3,685.96	9,865.93	6,178.07	21,534.30
其中：存款利息收入	3,685.96	9,865.93	6,178.07	19,129.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	2,404.85
投资收益合计	-5,816,258.72	-35,229,821.28	-26,245,612.15	-30,735,464.71
其中：股票投资收益	24,252.09	-109,160.57	-217,961.72	-195,461.28
基金投资收益	-5,872,354.30	-35,261,252.47	-26,108,405.88	-30,758,451.89
债券投资收益	31,843.49	140,591.76	80,755.45	218,448.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	655,430.26	37,197,356.95	10,749,699.81	-31,057,727.83
其他收入	24,761.79	87,615.66	48,082.27	48,761.76
费用	237,263.94	574,020.99	296,933.51	831,080.13
管理人报酬	15,938.95	43,711.70	23,242.13	76,148.69
基金托管费	3,187.85	8,742.33	4,648.40	15,229.70
销售服务费	143,614.16	370,523.77	190,529.94	572,423.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	74,522.98	151,043.19	78,513.04	167,269.45
利润总额	-5,369,644.65	1,490,996.27	-15,738,585.51	-62,553,976.61

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