银华安盛混合(012502)利润分配表-基金频道-证券之星

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银华安盛混合(012502)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	59,035,654.39	-77,413,309.36	-108,013,619.35	-251,181,999.07
利息合计	210,703.23	627,948.87	356,871.47	619,988.18
其中：存款利息收入	210,703.23	627,948.87	356,871.47	619,988.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	73,986,790.72	-274,261,064.22	-218,659,585.70	-135,182,986.46
其中：股票投资收益	67,127,143.17	-287,261,860.57	-227,320,251.55	-146,205,290.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	324,055.27	320,463.37	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,859,647.55	12,676,741.08	8,340,202.48	11,022,303.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-15,163,900.82	196,036,332.95	110,107,333.05	-117,041,452.21
其他收入	2,061.26	183,473.04	181,761.83	422,451.42
费用	6,046,355.82	12,121,349.74	6,420,588.06	20,679,716.20
管理人报酬	5,097,697.35	10,230,934.80	5,403,689.05	17,515,703.68
基金托管费	849,616.20	1,705,155.75	900,614.83	2,919,284.04
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	99,042.27	185,258.26	116,283.25	244,728.48
利润总额	52,989,298.57	-89,534,659.10	-114,434,207.41	-271,861,715.27

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