博时汇荣回报混合C(012501)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时汇荣回报混合C(012501)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	47,448,323.25	-17,991,192.97	-21,310,101.34	31,466,674.74
利息合计	1,594,052.95	575,188.08	2,069,600.85	802,104.40
其中：存款利息收入	256,219.10	108,689.03	342,715.92	144,769.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,337,833.85	466,499.05	1,726,884.93	657,334.65
投资收益合计	18,159,282.49	-8,062,125.23	-20,095,596.16	6,096,522.87
其中：股票投资收益	14,671,207.63	-10,408,106.83	-24,245,679.14	3,958,513.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	97,932.38	97,932.38	433,542.88	119,756.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,390,142.48	2,248,049.22	3,716,540.10	2,018,253.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	27,691,974.97	-10,504,563.83	-3,285,891.99	24,566,413.04
其他收入	3,012.84	308.01	1,785.96	1,634.43
费用	5,967,407.53	3,110,209.16	8,912,901.05	5,204,945.44
管理人报酬	4,734,163.86	2,474,460.43	7,221,101.73	4,244,045.16
基金托管费	789,027.32	412,410.08	1,203,516.95	707,340.82
销售服务费	242,234.17	123,215.30	289,659.38	152,570.48
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	201,982.18	100,123.35	198,617.70	100,984.06
利润总额	41,480,915.72	-21,101,402.13	-30,223,002.39	26,261,729.30

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