汇添富中证500基本面增强指数A(012498)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富中证500基本面增强指数A(012498)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	680,091.90	-3,409,978.83	-5,011,221.19	3,617,980.22
利息合计	49,871.37	24,761.49	29,986.10	16,747.73
其中：存款利息收入	49,613.84	24,761.49	29,986.10	16,747.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	257.53	-	-	-
投资收益合计	-631,221.00	-3,068,971.84	-7,394,785.66	100,257.16
其中：股票投资收益	-3,264,308.39	-4,965,340.31	-8,519,863.66	-775,123.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	50,193.89	46,356.35	84,462.66	75,523.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	1,285,396.53	1,075,769.64	-	-
股利收益	1,297,496.97	774,242.48	1,040,615.34	799,857.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,250,374.80	-367,831.65	2,334,321.72	3,488,775.68
其他收入	11,066.73	2,063.17	19,256.65	12,199.65
费用	1,539,199.24	786,435.36	2,023,918.90	1,156,974.73
管理人报酬	907,885.72	462,700.49	1,292,321.48	750,430.67
基金托管费	151,314.22	77,116.77	215,386.82	125,071.73
销售服务费	139,772.60	70,253.42	170,368.36	89,443.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	335,585.34	172,380.22	345,839.88	192,027.74
利润总额	-859,107.34	-4,196,414.19	-7,035,140.09	2,461,005.49

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