同泰行业优选股票C(012497)利润分配表-基金频道-证券之星

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同泰行业优选股票C(012497)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	967,304.70	3,241,624.13	-674,082.45	-9,103,637.15
利息合计	2,500.84	8,763.41	5,744.94	14,469.46
其中：存款利息收入	2,500.84	8,763.41	5,744.94	14,469.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,012,455.85	340,057.52	-5,245,722.80	-16,681,131.60
其中：股票投资收益	4,812,522.32	-5,152.97	-5,459,143.14	-17,172,112.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	199,933.53	345,210.49	213,420.34	490,980.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,062,104.20	2,876,117.74	4,557,234.07	7,408,400.48
其他收入	14,452.21	16,685.46	8,661.34	154,624.51
费用	395,953.54	923,286.80	504,734.83	1,418,450.50
管理人报酬	277,541.91	645,733.09	336,382.76	1,066,879.30
基金托管费	46,256.94	107,622.17	56,063.77	151,073.03
销售服务费	22,383.98	62,978.46	36,624.34	93,151.72
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	49,770.71	106,953.08	75,663.96	107,346.45
利润总额	571,351.16	2,318,337.33	-1,178,817.28	-10,522,087.65

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