民生加银双核动力混合A(012495)利润分配表-基金频道-证券之星

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民生加银双核动力混合A(012495)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-1,341,693.04	-1,746,610.09	-1,522,933.74	-21,253.14
利息合计	3,534.53	1,554.67	2,639.55	1,226.84
其中：存款利息收入	3,534.53	1,554.67	2,639.55	1,226.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,143,822.17	-1,447,060.86	-1,824,188.21	-692,721.21
其中：股票投资收益	-1,189,790.32	-1,476,342.73	-1,885,229.31	-739,432.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	8,712.58	3.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	45,968.15	29,281.87	52,328.52	46,708.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-220,686.99	-314,806.29	282,865.03	665,232.89
其他收入	19,281.59	13,702.39	15,749.89	5,008.34
费用	123,901.44	99,545.11	216,367.55	140,096.71
管理人报酬	103,210.22	53,784.96	167,437.63	89,999.60
基金托管费	17,201.72	8,964.14	27,906.27	14,999.91
销售服务费	1,494.08	1,269.17	136.16	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,995.42	35,526.84	20,887.47	35,097.18
利润总额	-1,465,594.48	-1,846,155.20	-1,739,301.29	-161,349.85

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