长信内需均衡混合A(012493)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长信内需均衡混合A(012493)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-59,220,911.61	-50,720,984.17	-172,112,477.65	-104,585,401.95
利息合计	100,893.19	34,353.13	114,338.06	68,799.03
其中：存款利息收入	100,893.19	34,353.13	114,338.06	68,799.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-68,705,132.93	-27,728,252.27	-121,869,453.65	22,016,127.75
其中：股票投资收益	-77,950,662.89	-31,583,650.32	-129,613,484.67	17,584,755.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	365,006.45	215,191.64	702,938.56	308,050.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,880,523.51	3,640,206.41	7,041,092.46	4,123,321.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,361,532.75	-23,037,925.05	-50,479,468.78	-126,686,762.96
其他收入	21,795.38	10,840.02	122,106.72	16,434.23
费用	6,620,262.84	3,555,748.33	11,977,341.93	6,979,171.58
管理人报酬	5,313,497.77	2,852,909.14	9,752,655.21	5,728,696.46
基金托管费	885,582.91	475,484.85	1,625,442.56	954,782.73
销售服务费	208,861.03	113,076.57	372,044.16	182,872.84
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	212,321.13	114,277.77	227,200.00	112,819.55
利润总额	-65,841,174.45	-54,276,732.50	-184,089,819.58	-111,564,573.53

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