华商核心引力混合A(012491)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华商核心引力混合A(012491)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	6,938,130.00	-35,759,466.44	-44,199,094.27	42,288,128.54
利息合计	306,760.45	151,659.36	449,044.10	250,720.18
其中：存款利息收入	306,760.45	151,659.36	449,044.10	250,720.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,824,837.99	-39,053,058.10	-38,794,849.96	31,950,714.23
其中：股票投资收益	-1,918,280.46	-41,483,449.66	-40,318,372.64	31,021,696.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,743,118.45	2,430,391.56	1,523,522.68	929,017.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,798,807.07	3,138,508.60	-5,894,749.79	10,052,276.98
其他收入	7,724.49	3,423.70	41,461.38	34,417.15
费用	4,258,838.01	2,146,043.32	7,038,648.65	4,088,422.64
管理人报酬	3,388,794.29	1,696,909.21	5,705,780.94	3,337,182.30
基金托管费	564,799.06	282,818.21	950,963.49	556,197.03
销售服务费	126,122.67	67,144.39	178,513.53	91,635.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	179,121.99	99,171.51	203,390.69	103,407.45
利润总额	2,679,291.99	-37,905,509.76	-51,237,742.92	38,199,705.90

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