华商核心引力混合A(012491)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华商核心引力混合A(012491)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	45,288,022.08	6,938,130.00	-35,759,466.44	-44,199,094.27
利息合计	133,171.30	306,760.45	151,659.36	449,044.10
其中：存款利息收入	133,171.30	306,760.45	151,659.36	449,044.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	27,742,457.67	1,824,837.99	-39,053,058.10	-38,794,849.96
其中：股票投资收益	25,056,858.74	-1,918,280.46	-41,483,449.66	-40,318,372.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	653,530.43	-	-	-
股利收益	2,032,068.50	3,743,118.45	2,430,391.56	1,523,522.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,407,287.20	4,798,807.07	3,138,508.60	-5,894,749.79
其他收入	5,105.91	7,724.49	3,423.70	41,461.38
费用	2,506,643.64	4,258,838.01	2,146,043.32	7,038,648.65
管理人报酬	1,969,976.50	3,388,794.29	1,696,909.21	5,705,780.94
基金托管费	328,329.44	564,799.06	282,818.21	950,963.49
销售服务费	112,993.67	126,122.67	67,144.39	178,513.53
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	92,975.16	179,121.99	99,171.51	203,390.69
利润总额	42,781,378.44	2,679,291.99	-37,905,509.76	-51,237,742.92

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