建信汇益一年持有混合C(012486)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信汇益一年持有混合C(012486)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	30,330,821.43	17,067,453.78	17,205,885.68	30,879,682.30
利息合计	261,546.77	143,018.21	187,175.96	128,096.05
其中：存款利息收入	101,945.48	43,037.13	100,301.84	61,127.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	159,601.29	99,981.08	86,874.12	66,968.11
投资收益合计	6,742,598.55	-151,359.47	-24,811,169.57	-17,123,552.73
其中：股票投资收益	-7,224,496.37	-8,566,127.17	-49,237,753.32	-31,166,107.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,694,417.07	6,552,619.68	21,674,045.97	12,699,357.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,272,677.85	1,862,148.02	2,752,537.78	1,343,196.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	23,326,676.11	17,075,795.04	41,829,879.29	47,875,138.98
其他收入	-	-	-	-
费用	4,778,491.27	2,850,960.78	9,860,001.53	5,863,634.81
管理人报酬	3,078,214.38	1,772,369.17	5,169,837.83	2,929,650.24
基金托管费	769,553.62	443,092.36	1,292,459.42	732,412.57
销售服务费	135,528.17	78,141.11	218,586.81	121,327.15
交易费用	-	-	-	-
利息支出	531,528.81	413,000.78	2,846,257.55	1,900,096.83
其中：卖出回购金融资产支出	531,528.81	413,000.78	2,846,257.55	1,900,096.83
其他费用	239,105.25	129,276.38	262,680.73	135,772.10
利润总额	25,552,330.16	14,216,493.00	7,345,884.15	25,016,047.49

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