平安优质企业混合C(012476)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安优质企业混合C(012476)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	51,772,957.17	-85,887,425.43	-180,431,431.14	666,761.81
利息合计	4,107,307.00	2,644,474.12	7,768,975.73	3,323,216.05
其中：存款利息收入	957,702.65	531,138.30	1,403,339.41	686,882.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,149,604.35	2,113,335.82	6,365,636.32	2,636,333.12
投资收益合计	57,009,591.46	-23,476,217.99	-209,060,500.07	-26,845,377.42
其中：股票投资收益	40,267,709.31	-33,393,687.39	-225,896,190.41	-36,235,381.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	217,128.39	-	207,501.91	186,062.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	16,524,753.76	9,917,469.40	16,628,188.43	9,203,941.18
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,347,634.87	-65,056,442.52	20,855,865.95	24,186,431.59
其他收入	3,693.58	760.96	4,227.25	2,491.59
费用	17,628,099.85	9,181,902.36	28,026,570.79	16,099,310.48
管理人报酬	14,569,591.31	7,589,879.75	23,353,535.68	13,450,187.66
基金托管费	2,428,265.23	1,264,979.99	3,892,255.95	2,241,697.93
销售服务费	385,913.69	198,846.09	516,148.40	277,886.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	244,327.77	128,196.53	264,629.71	129,537.45
利润总额	34,144,857.32	-95,069,327.79	-208,458,001.93	-15,432,548.67

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