平安优质企业混合A(012475)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安优质企业混合A(012475)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	56,572,682.07	51,772,957.17	-85,887,425.43	-180,431,431.14
利息合计	488,878.51	4,107,307.00	2,644,474.12	7,768,975.73
其中：存款利息收入	274,582.18	957,702.65	531,138.30	1,403,339.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	214,296.33	3,149,604.35	2,113,335.82	6,365,636.32
投资收益合计	90,485,855.70	57,009,591.46	-23,476,217.99	-209,060,500.07
其中：股票投资收益	83,725,777.67	40,267,709.31	-33,393,687.39	-225,896,190.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	217,128.39	-	207,501.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,760,078.03	16,524,753.76	9,917,469.40	16,628,188.43
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-34,404,913.27	-9,347,634.87	-65,056,442.52	20,855,865.95
其他收入	2,861.13	3,693.58	760.96	4,227.25
费用	8,517,343.62	17,628,099.85	9,181,902.36	28,026,570.79
管理人报酬	7,036,635.94	14,569,591.31	7,589,879.75	23,353,535.68
基金托管费	1,172,772.61	2,428,265.23	1,264,979.99	3,892,255.95
销售服务费	181,688.39	385,913.69	198,846.09	516,148.40
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	126,246.68	244,327.77	128,196.53	264,629.71
利润总额	48,055,338.45	34,144,857.32	-95,069,327.79	-208,458,001.93

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