大成成长回报六个月持有混合A(012473)利润分配表-基金频道-证券之星

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大成成长回报六个月持有混合A(012473)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	88,614,310.89	20,286,466.22	-65,409,207.85	61,858,268.22
利息合计	515,241.33	254,843.19	938,332.22	504,024.38
其中：存款利息收入	515,241.33	254,843.19	938,332.22	504,024.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-10,773,798.31	-6,762,879.19	-30,809,610.23	-4,438,712.32
其中：股票投资收益	-26,281,302.14	-15,416,132.61	-39,865,779.72	-11,704,683.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	33,522.12	18,270.08	1,161,209.31	1,073,650.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	15,473,981.71	8,634,983.34	7,894,960.18	6,192,320.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	98,872,867.87	26,794,502.22	-35,537,929.84	65,792,956.16
其他收入	-	-	-	-
费用	8,301,439.19	4,186,326.04	12,044,061.08	7,119,284.05
管理人报酬	6,861,767.82	3,459,499.12	10,009,866.82	5,940,101.00
基金托管费	1,143,627.94	576,583.21	1,668,311.05	990,016.81
销售服务费	89,208.33	45,699.63	128,483.12	72,152.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	206,779.32	104,544.08	237,396.81	117,010.42
利润总额	80,312,871.70	16,100,140.18	-77,453,268.93	54,738,984.17

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