中加邮益一年持有混合A(012471)利润分配表-基金频道-证券之星

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中加邮益一年持有混合A(012471)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	342,453.06	678,230.44	12,260,618.72	13,101,085.19
利息合计	72,303.37	52,469.80	115,134.26	48,607.43
其中：存款利息收入	54,508.63	34,675.06	69,696.38	37,833.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	17,794.74	17,794.74	45,437.88	10,774.24
投资收益合计	518,652.50	1,118,139.88	8,348,924.90	8,892,083.48
其中：股票投资收益	-1,524,861.20	-183,108.68	-545,248.73	2,465,965.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,747,831.41	1,121,479.28	8,210,726.78	6,021,547.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	295,682.29	179,769.28	683,446.85	404,569.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-248,502.81	-492,379.24	3,796,559.56	4,160,394.28
其他收入	-	-	-	-
费用	683,419.64	426,773.03	3,204,388.94	2,308,114.67
管理人报酬	434,579.81	258,275.71	1,688,658.35	1,199,242.24
基金托管费	108,644.92	64,568.90	422,164.53	299,810.53
销售服务费	14,332.51	7,963.43	37,995.52	24,516.32
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,141.81	4,141.81	815,524.03	660,985.03
其中：卖出回购金融资产支出	4,141.81	4,141.81	815,524.03	660,985.03
其他费用	119,660.51	90,704.76	222,845.00	110,959.85
利润总额	-340,966.58	251,457.41	9,056,229.78	10,792,970.52

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