中加邮益一年持有混合A(012471)利润分配表-基金频道-证券之星

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中加邮益一年持有混合A(012471)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	373,024.47	342,453.06	678,230.44	12,260,618.72
利息合计	25,958.50	72,303.37	52,469.80	115,134.26
其中：存款利息收入	25,231.84	54,508.63	34,675.06	69,696.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	726.66	17,794.74	17,794.74	45,437.88
投资收益合计	403,063.48	518,652.50	1,118,139.88	8,348,924.90
其中：股票投资收益	81,522.75	-1,524,861.20	-183,108.68	-545,248.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	275,809.71	1,747,831.41	1,121,479.28	8,210,726.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	45,731.02	295,682.29	179,769.28	683,446.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-55,997.51	-248,502.81	-492,379.24	3,796,559.56
其他收入	-	-	-	-
费用	167,340.72	683,419.64	426,773.03	3,204,388.94
管理人报酬	128,423.43	434,579.81	258,275.71	1,688,658.35
基金托管费	32,105.85	108,644.92	64,568.90	422,164.53
销售服务费	6,249.84	14,332.51	7,963.43	37,995.52
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	4,141.81	4,141.81	815,524.03
其中：卖出回购金融资产支出	-	4,141.81	4,141.81	815,524.03
其他费用	42.38	119,660.51	90,704.76	222,845.00
利润总额	205,683.75	-340,966.58	251,457.41	9,056,229.78

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