中银证券安灏债券A(012468)利润分配表-基金频道-证券之星

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中银证券安灏债券A(012468)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	267,505.44	2,323,088.13	955,885.23	1,470,799.73
利息合计	7,494.39	45,299.94	8,049.32	8,831.52
其中：存款利息收入	7,494.39	45,299.94	8,049.32	8,831.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	775,461.05	1,191,168.19	479,395.91	1,824,678.21
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	775,461.05	1,191,168.19	479,395.91	1,824,678.21
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-515,450.00	1,086,620.00	468,440.00	-362,710.00
其他收入	-	-	-	-
费用	182,478.40	341,505.68	161,780.81	330,915.23
管理人报酬	96,321.10	191,011.81	94,336.50	186,784.50
基金托管费	16,053.50	31,835.25	15,722.73	31,130.73
销售服务费	5.68	8.62	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	70,098.12	118,650.00	51,721.58	113,000.00
利润总额	85,027.04	1,981,582.45	794,104.42	1,139,884.50

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