中银证券安灏债券A(012468)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
2,323,088.13 |
955,885.23 |
1,470,799.73 |
837,728.53 |
| 利息合计 |
45,299.94 |
8,049.32 |
8,831.52 |
2,206.62 |
| 其中：存款利息收入 |
45,299.94 |
8,049.32 |
8,831.52 |
2,206.62 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
1,191,168.19 |
479,395.91 |
1,824,678.21 |
905,231.91 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
1,191,168.19 |
479,395.91 |
1,824,678.21 |
905,231.91 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,086,620.00 |
468,440.00 |
-362,710.00 |
-69,710.00 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
341,505.68 |
161,780.81 |
330,915.23 |
156,045.93 |
| 管理人报酬 |
191,011.81 |
94,336.50 |
186,784.50 |
92,141.12 |
| 基金托管费 |
31,835.25 |
15,722.73 |
31,130.73 |
15,356.84 |
| 销售服务费 |
8.62 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
118,650.00 |
51,721.58 |
113,000.00 |
48,547.97 |
| 利润总额 |
1,981,582.45 |
794,104.42 |
1,139,884.50 |
681,682.60 |
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