嘉实策略精选混合C(012467)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实策略精选混合C(012467)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-72,919,209.36	-33,828,540.41	-283,478,379.26	-166,468,842.49
利息合计	72,023.71	35,537.14	152,220.08	100,967.68
其中：存款利息收入	72,023.71	35,537.14	152,220.08	100,967.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-56,809,292.57	-54,385,017.57	-282,576,615.20	-180,064,227.52
其中：股票投资收益	-62,167,753.59	-57,296,770.18	-289,923,349.38	-185,725,631.81
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	856,561.68	584,324.58	769,306.91	524,293.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,501,899.34	2,327,428.03	6,577,427.27	5,137,110.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-16,207,629.55	20,512,951.42	-1,082,860.34	13,473,049.74
其他收入	25,689.05	7,988.60	28,876.20	21,367.61
费用	7,962,775.49	4,186,435.28	13,573,798.58	8,543,913.37
管理人报酬	6,471,928.15	3,395,280.95	11,147,746.46	7,044,813.27
基金托管费	1,078,654.60	565,880.12	1,857,957.72	1,174,135.54
销售服务费	216,432.67	113,014.67	341,381.64	203,869.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	195,752.37	112,251.84	226,712.26	121,094.64
利润总额	-80,881,984.85	-38,014,975.69	-297,052,177.84	-175,012,755.86

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