上银慧嘉利债券(012465)利润分配表-基金频道-证券之星

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上银慧嘉利债券(012465)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	857,458,065.62	457,883,765.04	513,873,477.17	247,537,859.52
利息合计	1,222,877.05	597,480.08	8,227,377.35	7,703,221.61
其中：存款利息收入	1,045,775.64	495,624.62	3,296,714.36	2,801,118.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	177,101.41	101,855.46	4,930,662.99	4,902,103.61
投资收益合计	567,834,831.80	283,460,890.62	366,478,923.41	132,112,149.48
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	567,600,226.71	283,460,890.62	365,251,624.12	130,884,850.19
资产支持证券投资收益	234,605.09	-	1,227,299.29	1,227,299.29
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	288,400,346.89	173,825,392.84	139,167,173.41	107,722,488.43
其他收入	9.88	1.50	3.00	-
费用	116,846,064.99	56,289,329.20	105,625,441.73	39,384,210.94
管理人报酬	39,707,819.05	19,721,982.79	34,605,820.10	14,764,016.06
基金托管费	6,617,969.77	3,286,997.08	5,767,636.78	2,460,669.37
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	70,251,176.32	33,152,714.41	64,999,904.85	22,041,866.56
其中：卖出回购金融资产支出	70,251,176.32	33,152,714.41	64,999,904.85	22,041,866.56
其他费用	237,200.00	125,512.26	252,080.00	117,658.95
利润总额	740,612,000.63	401,594,435.84	408,248,035.44	208,153,648.58

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