博时成长优势混合A(012463)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 博时成长优势混合A(012463) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时成长优势混合A(012463)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	63,574,726.25	-86,517,703.87	-95,482,810.85	-32,332,555.74
利息合计	1,702,697.06	784,857.99	1,757,213.86	947,960.05
其中：存款利息收入	602,798.74	281,820.39	571,513.43	295,974.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,099,898.32	503,037.60	1,185,700.43	651,985.81
投资收益合计	-123,430,901.82	-107,451,353.59	-15,966,685.26	-21,276,628.21
其中：股票投资收益	-144,769,690.74	-122,213,627.80	-37,009,008.91	-37,730,842.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	97,228.71	97,077.05	1,706,138.96	-4,658.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	21,241,560.21	14,665,197.16	19,336,184.69	16,458,873.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	185,296,366.95	20,148,009.62	-81,277,811.47	-12,007,130.30
其他收入	6,564.06	782.11	4,472.02	3,242.72
费用	17,805,837.33	8,604,806.94	25,240,536.30	14,670,782.52
管理人报酬	14,808,828.74	7,149,175.30	21,106,057.88	12,305,383.26
基金托管费	2,468,138.15	1,191,529.22	3,517,676.30	2,050,897.20
销售服务费	308,375.84	154,262.32	390,642.31	205,420.35
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	220,494.09	109,840.10	226,154.84	109,081.71
利润总额	45,768,888.92	-95,122,510.81	-120,723,347.15	-47,003,338.26

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年