东财龙头家电指数C(012462)利润分配表-基金频道-证券之星

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东财龙头家电指数C(012462)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-467,746.78	22,781,444.84	9,211,910.85	3,735,730.30
利息合计	20,452.13	107,087.56	35,328.63	65,130.95
其中：存款利息收入	20,452.13	107,087.56	35,328.63	65,130.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,915,691.91	5,969,799.51	2,106,636.78	-1,800,611.77
其中：股票投资收益	658,811.49	1,442,335.52	-335,418.16	-5,081,788.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,256,880.42	4,527,463.99	2,442,054.94	3,281,176.35
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,419,231.32	16,524,724.67	6,973,962.13	5,427,973.43
其他收入	15,340.50	179,833.10	95,983.31	43,237.69
费用	369,395.47	1,008,459.20	486,624.32	976,126.90
管理人报酬	208,790.72	594,352.97	301,923.47	573,395.01
基金托管费	20,879.10	59,435.23	30,192.34	57,339.50
销售服务费	68,317.53	210,671.00	105,776.19	201,392.39
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	71,408.12	144,000.00	48,732.32	144,000.00
利润总额	-837,142.25	21,772,985.64	8,725,286.53	2,759,603.40

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