鹏扬数字经济先锋混合C(012457)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 鹏扬数字经济先锋混合C(012457) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏扬数字经济先锋混合C(012457)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	15,494,742.69	85,684,483.01	-17,871,949.62	-135,629,286.92
利息合计	103,236.04	117,780.19	46,741.09	204,442.84
其中：存款利息收入	48,721.66	89,045.25	44,055.36	128,200.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	54,514.38	28,734.94	2,685.73	76,242.37
投资收益合计	14,485,994.25	17,597,322.21	-11,276,671.78	-116,612,304.72
其中：股票投资收益	12,060,947.27	15,561,050.23	-12,941,178.74	-122,101,396.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	153,900.62	442,618.93	208,434.89	957,810.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,271,146.36	1,593,653.05	1,456,072.07	4,531,281.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	422,404.31	67,896,005.11	-6,657,998.03	-19,281,867.97
其他收入	483,108.09	73,375.50	15,979.10	60,442.93
费用	4,632,022.30	5,671,119.56	2,805,241.19	8,925,415.17
管理人报酬	3,220,867.00	4,089,826.96	2,028,573.24	6,754,397.68
基金托管费	536,811.14	681,637.86	338,095.59	1,125,732.99
销售服务费	584,707.74	455,199.40	228,513.96	614,185.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	178,510.29	240,995.45	106,425.59	206,925.70
其中：卖出回购金融资产支出	178,510.29	240,995.45	106,425.59	206,925.70
其他费用	110,929.83	203,356.45	103,623.14	223,870.76
利润总额	10,862,720.39	80,013,363.45	-20,677,190.81	-144,554,702.09

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年