鹏扬数字经济先锋混合A(012456)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏扬数字经济先锋混合A(012456)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	85,684,483.01	-17,871,949.62	-135,629,286.92	-60,416,025.06
利息合计	117,780.19	46,741.09	204,442.84	148,146.99
其中：存款利息收入	89,045.25	44,055.36	128,200.47	89,024.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	28,734.94	2,685.73	76,242.37	59,122.56
投资收益合计	17,597,322.21	-11,276,671.78	-116,612,304.72	-68,943,796.73
其中：股票投资收益	15,561,050.23	-12,941,178.74	-122,101,396.31	-72,136,736.09
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	442,618.93	208,434.89	957,810.19	164,797.00
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,593,653.05	1,456,072.07	4,531,281.40	3,028,142.36
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	67,896,005.11	-6,657,998.03	-19,281,867.97	8,330,006.50
其他收入	73,375.50	15,979.10	60,442.93	49,618.18
费用	5,671,119.56	2,805,241.19	8,925,415.17	5,365,074.77
管理人报酬	4,089,826.96	2,028,573.24	6,754,397.68	4,103,636.22
基金托管费	681,637.86	338,095.59	1,125,732.99	683,939.39
销售服务费	455,199.40	228,513.96	614,185.69	336,231.57
交易费用	-	-	-	-
利息支出	240,995.45	106,425.59	206,925.70	119,184.62
其中：卖出回购金融资产支出	240,995.45	106,425.59	206,925.70	119,184.62
其他费用	203,356.45	103,623.14	223,870.76	121,848.73
利润总额	80,013,363.45	-20,677,190.81	-144,554,702.09	-65,781,099.83

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