国寿安保安恒金融债债券(012451)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国寿安保安恒金融债债券(012451)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	110,115,593.51	39,084,159.30	37,796,984.34	24,016,835.95
利息合计	88,122.69	33,053.14	21,114.01	4,793.16
其中：存款利息收入	31,827.43	14,565.31	11,840.49	4,793.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	56,295.26	18,487.83	9,273.52	-
投资收益合计	72,693,473.95	26,792,157.64	36,146,600.92	19,148,608.58
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	72,693,473.95	26,792,157.64	36,146,600.92	19,148,608.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	37,330,067.33	12,258,927.33	1,629,269.41	4,863,434.21
其他收入	3,929.54	21.19	-	-
费用	8,428,239.53	3,880,475.30	8,637,852.03	4,663,468.81
管理人报酬	3,175,634.46	1,423,522.49	2,968,755.99	1,703,387.07
基金托管费	1,058,544.89	474,507.57	989,585.28	567,795.65
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,975,410.81	1,859,235.83	4,431,035.17	2,271,357.20
其中：卖出回购金融资产支出	3,975,410.81	1,859,235.83	4,431,035.17	2,271,357.20
其他费用	218,649.37	123,209.41	248,475.59	120,928.89
利润总额	101,687,353.98	35,203,684.00	29,159,132.31	19,353,367.14

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