长信颐年养老三年持有混合(FOF)A(012450)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

长信颐年养老三年持有混合(FOF)A(012450)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	890,316.48	7,356,744.38	-11,282,130.61	-14,291,066.85
利息合计	15,208.54	67,624.87	30,552.61	63,009.54
其中：存款利息收入	15,208.54	67,624.87	30,552.61	22,815.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	40,193.63
投资收益合计	4,861,656.81	-909,461.44	-16,206,498.29	-24,817,489.18
其中：股票投资收益	51,074.45	-1,068,765.93	-257,201.00	-20,752.72
基金投资收益	4,731,895.96	-933,361.89	-16,468,094.02	-28,472,188.08
债券投资收益	15,602.85	177,524.48	43,986.25	387,184.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	63,083.55	915,141.90	474,810.48	3,288,266.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,987,504.70	8,163,526.75	4,877,366.28	10,450,570.68
其他收入	955.83	35,054.20	16,448.79	12,842.11
费用	462,536.89	2,540,705.12	1,262,399.84	2,736,327.06
管理人报酬	286,373.22	1,811,415.61	926,581.00	2,000,308.76
基金托管费	72,309.91	486,585.70	241,683.48	539,269.62
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	94,547.31	189,197.00	94,135.36	191,836.40
利润总额	427,779.59	4,816,039.26	-12,544,530.45	-17,027,393.91

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