广发睿毅领先混合C(012449)利润分配表-基金频道-证券之星

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广发睿毅领先混合C(012449)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-80,010,536.91	134,942,164.73	-173,556,807.49	-1,295,791,299.52
利息合计	827,085.10	1,216,409.41	632,333.12	1,659,137.99
其中：存款利息收入	827,085.10	1,216,409.41	632,333.12	1,659,137.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-80,701,086.91	-333,306,668.38	-271,401,337.13	-148,926,969.06
其中：股票投资收益	-59,253,948.46	-400,511,907.73	-281,381,400.97	-217,107,516.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	191,571.82	11,411.63	8,304.16	353,436.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-26,649,545.00	41,159,667.38	-	-
股利收益	5,010,834.73	26,034,160.34	9,971,759.68	67,827,111.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-782,335.78	465,337,972.87	96,319,041.99	-1,155,853,082.85
其他收入	645,800.68	1,694,450.83	893,154.53	7,329,614.40
费用	16,090,383.39	44,863,455.23	25,493,367.69	101,198,020.04
管理人报酬	13,025,113.43	36,389,683.62	20,685,439.64	81,147,014.05
基金托管费	2,170,852.24	6,064,947.33	3,447,573.35	13,524,502.39
销售服务费	758,248.17	2,007,389.44	1,233,391.34	6,290,212.38
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	121,964.51	253,100.23	126,963.00	236,290.47
利润总额	-96,100,920.30	90,078,709.50	-199,050,175.18	-1,396,989,319.56

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