华安添和一年债券C(012446)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安添和一年债券C(012446)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	45,111,833.90	19,332,425.82	12,620,254.66	21,353,996.06
利息合计	57,189.14	26,009.24	92,657.97	48,173.00
其中：存款利息收入	35,651.27	18,762.54	57,963.80	35,974.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	21,537.87	7,246.70	34,694.17	12,198.61
投资收益合计	22,571,760.35	9,484,762.88	36,620,009.84	23,800,014.74
其中：股票投资收益	-2,751,970.74	-2,697,946.33	4,051,325.50	5,984,826.20
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,330,864.59	10,668,782.91	27,598,823.88	15,282,903.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,992,866.50	1,513,926.30	4,969,860.46	2,532,285.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	22,482,884.41	9,821,653.70	-24,092,413.15	-2,494,191.68
其他收入	-	-	-	-
费用	7,215,888.18	4,141,445.92	12,311,738.08	6,984,689.37
管理人报酬	3,961,914.90	2,280,411.95	6,576,924.16	3,826,582.11
基金托管费	990,478.70	570,102.98	1,644,230.99	956,645.46
销售服务费	606,310.07	341,602.11	960,824.75	548,151.16
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,426,482.48	822,136.05	2,813,044.72	1,492,786.26
其中：卖出回购金融资产支出	1,426,482.48	822,136.05	2,813,044.72	1,492,786.26
其他费用	207,200.00	112,715.34	247,200.00	122,738.35
利润总额	37,895,945.72	15,190,979.90	308,516.58	14,369,306.69

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