华安添和一年债券C(012446)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安添和一年债券C(012446)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	5,415,163.51	45,111,833.90	19,332,425.82	12,620,254.66
利息合计	19,956.74	57,189.14	26,009.24	92,657.97
其中：存款利息收入	8,982.44	35,651.27	18,762.54	57,963.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,974.30	21,537.87	7,246.70	34,694.17
投资收益合计	-12,171,299.11	22,571,760.35	9,484,762.88	36,620,009.84
其中：股票投资收益	-16,252,209.08	-2,751,970.74	-2,697,946.33	4,051,325.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,808,942.40	22,330,864.59	10,668,782.91	27,598,823.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	271,967.57	2,992,866.50	1,513,926.30	4,969,860.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,566,505.88	22,482,884.41	9,821,653.70	-24,092,413.15
其他收入	-	-	-	-
费用	1,995,631.10	7,215,888.18	4,141,445.92	12,311,738.08
管理人报酬	1,022,140.21	3,961,914.90	2,280,411.95	6,576,924.16
基金托管费	255,534.93	990,478.70	570,102.98	1,644,230.99
销售服务费	153,055.35	606,310.07	341,602.11	960,824.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	455,382.96	1,426,482.48	822,136.05	2,813,044.72
其中：卖出回购金融资产支出	455,382.96	1,426,482.48	822,136.05	2,813,044.72
其他费用	102,902.56	207,200.00	112,715.34	247,200.00
利润总额	3,419,532.41	37,895,945.72	15,190,979.90	308,516.58

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