平安惠信3个月定开债C(012441)利润分配表-基金频道-证券之星

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平安惠信3个月定开债C(012441)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	7,130,743.99	75,414,606.02	49,956,606.86	38,400,687.15
利息合计	147,683.62	925,495.58	621,617.98	483,307.79
其中：存款利息收入	134,624.35	765,544.06	493,224.40	285,047.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	13,059.27	159,951.52	128,393.58	198,260.64
投资收益合计	20,749,932.20	66,019,822.20	25,736,317.54	30,015,354.45
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	20,749,932.20	68,351,772.20	27,845,862.54	33,651,113.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-2,331,950.00	-2,109,545.00	-3,635,759.25
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,766,871.83	8,469,288.24	23,598,671.34	7,902,024.91
其他收入	-	-	-	-
费用	3,812,281.19	14,306,834.70	8,198,297.24	11,148,898.22
管理人报酬	832,736.21	3,203,075.36	1,798,467.20	2,903,093.41
基金托管费	277,578.77	1,067,691.81	599,489.08	967,697.86
销售服务费	1.81	3.66	1.82	3.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,565,058.62	9,675,161.81	5,606,682.12	6,960,630.20
其中：卖出回购金融资产支出	2,565,058.62	9,675,161.81	5,606,682.12	6,960,630.20
其他费用	106,980.47	219,650.23	117,795.49	257,742.92
利润总额	3,318,462.80	61,107,771.32	41,758,309.62	27,251,788.93

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