德邦价值优选混合A(012437)利润分配表-基金频道-证券之星

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德邦价值优选混合A(012437)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-4,494,324.80	-47,164,967.90	-81,174,133.59	-18,801,129.79
利息合计	108,113.32	51,432.29	165,166.00	98,173.68
其中：存款利息收入	107,658.60	51,335.08	163,960.48	98,173.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-96,306,039.83	-8,387,342.41	-463,257.72	12,897,709.97
其中：股票投资收益	-104,377,453.93	-13,146,101.87	-9,880,376.04	6,515,677.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,071,414.10	4,758,759.46	9,417,118.32	6,382,032.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	91,686,304.90	-38,838,928.08	-81,156,945.88	-31,925,497.65
其他收入	17,296.81	9,870.30	280,904.01	128,484.21
费用	5,393,876.73	2,712,338.27	9,700,346.42	5,962,883.42
管理人报酬	4,304,447.61	2,158,572.22	7,800,579.11	4,808,936.05
基金托管费	717,407.96	359,762.10	1,300,096.50	801,489.39
销售服务费	139,095.29	78,363.20	358,480.13	229,546.29
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	232,925.87	115,640.75	241,190.68	122,911.69
利润总额	-9,888,201.53	-49,877,306.17	-90,874,480.01	-24,764,013.21

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