农银瑞康6个月持有混合(012430)利润分配表-基金频道-证券之星

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农银瑞康6个月持有混合(012430)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	3,404,292.47	1,330,633.88	2,926,936.72	3,814,908.64
利息合计	45,170.25	27,774.41	87,955.84	20,762.14
其中：存款利息收入	8,584.30	5,987.04	14,694.20	6,595.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	36,585.95	21,787.37	73,261.64	14,166.20
投资收益合计	-512,519.03	-661,417.55	1,812,911.57	1,936,987.30
其中：股票投资收益	-3,949,362.45	-2,474,451.11	-1,670,043.97	-120,156.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,184,551.42	1,658,998.96	3,221,846.45	1,891,688.21
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	252,292.00	154,034.60	261,109.09	165,455.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,871,641.25	1,964,277.02	1,026,069.31	1,857,159.20
其他收入	-	-	-	-
费用	637,236.44	337,852.62	915,287.85	535,293.86
管理人报酬	309,919.50	160,070.79	476,607.90	273,866.31
基金托管费	51,653.22	26,678.44	79,434.72	45,644.42
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	150,767.56	82,194.50	180,905.03	119,281.80
其中：卖出回购金融资产支出	150,767.56	82,194.50	180,905.03	119,281.80
其他费用	124,743.54	68,827.15	178,191.52	96,417.40
利润总额	2,767,056.03	992,781.26	2,011,648.87	3,279,614.78

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