华夏核心制造混合C(012429)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏核心制造混合C(012429)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	86,731,727.57	-227,718,748.61	-42,475,653.26	155,409,183.95
利息合计	1,795,048.29	565,635.53	2,212,690.62	1,540,608.25
其中：存款利息收入	1,795,048.29	565,635.53	1,913,773.57	1,267,136.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	298,917.05	273,471.62
投资收益合计	-138,094,832.41	-317,053,786.08	-28,513,922.40	-45,184,606.89
其中：股票投资收益	-160,136,610.94	-332,176,208.24	-64,833,282.98	-80,046,425.60
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	728,693.95	-	17,720,909.09	17,720,909.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	21,313,084.58	15,122,422.16	18,598,451.49	17,140,909.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	222,353,577.10	88,468,818.45	-16,876,323.20	198,413,401.08
其他收入	677,934.59	300,583.49	701,901.72	639,781.51
费用	46,927,508.00	23,600,147.54	72,388,333.24	42,837,024.36
管理人报酬	36,422,356.84	18,317,828.62	56,143,000.07	33,364,213.76
基金托管费	6,070,392.87	3,052,971.49	9,357,166.64	5,560,702.22
销售服务费	4,218,338.29	2,118,209.91	6,666,499.86	3,800,615.67
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	216,418.69	111,137.52	221,641.00	111,467.04
利润总额	39,804,219.57	-251,318,896.15	-114,863,986.50	112,572,159.59

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