南方价值臻选混合C(012427)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方价值臻选混合C(012427)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	16,578,323.07	28,842,718.52	12,080,255.61	-13,351,686.41
利息合计	123,444.44	292,611.81	142,483.27	386,683.13
其中：存款利息收入	123,444.44	265,695.99	118,665.22	242,518.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	26,915.82	23,818.05	144,164.96
投资收益合计	11,216,805.98	-18,049,320.20	-29,089,086.80	-7,122,306.99
其中：股票投资收益	7,968,859.58	-26,271,787.87	-33,877,145.81	-12,516,422.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,470.64	271,630.03	103,056.53	327,432.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,244,475.76	7,950,837.64	4,685,002.48	5,066,682.43
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,235,507.77	46,594,578.89	41,024,886.41	-6,637,523.97
其他收入	2,564.88	4,848.02	1,972.73	21,461.42
费用	2,301,326.53	4,951,360.14	2,486,007.42	6,437,338.50
管理人报酬	1,846,681.88	3,957,734.99	1,995,153.23	5,253,420.57
基金托管费	307,780.23	659,622.45	332,525.54	875,570.08
销售服务费	47,517.89	143,929.37	63,907.35	118,128.05
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	99,336.41	190,052.87	94,411.99	190,204.09
利润总额	14,276,996.54	23,891,358.38	9,594,248.19	-19,789,024.91

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