南方价值臻选混合C(012427)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方价值臻选混合C(012427)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	28,842,718.52	12,080,255.61	-13,351,686.41	11,931,347.60
利息合计	292,611.81	142,483.27	386,683.13	155,320.12
其中：存款利息收入	265,695.99	118,665.22	242,518.17	130,776.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	26,915.82	23,818.05	144,164.96	24,543.50
投资收益合计	-18,049,320.20	-29,089,086.80	-7,122,306.99	-826,146.64
其中：股票投资收益	-26,271,787.87	-33,877,145.81	-12,516,422.27	-4,036,217.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	271,630.03	103,056.53	327,432.85	142,030.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,950,837.64	4,685,002.48	5,066,682.43	3,068,040.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	46,594,578.89	41,024,886.41	-6,637,523.97	12,582,427.28
其他收入	4,848.02	1,972.73	21,461.42	19,746.84
费用	4,951,360.14	2,486,007.42	6,437,338.50	3,706,150.41
管理人报酬	3,957,734.99	1,995,153.23	5,253,420.57	3,044,749.88
基金托管费	659,622.45	332,525.54	875,570.08	507,458.34
销售服务费	143,929.37	63,907.35	118,128.05	59,509.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	190,052.87	94,411.99	190,204.09	94,426.90
利润总额	23,891,358.38	9,594,248.19	-19,789,024.91	8,225,197.19

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