山证资管超短债E(012423)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

山证资管超短债E(012423)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	73,108,748.84	391,940,479.83	263,184,043.76	542,587,945.85
利息合计	1,889,948.23	5,281,269.07	752,123.80	1,132,639.82
其中：存款利息收入	335,954.18	4,907,527.64	590,996.05	800,585.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,553,994.05	373,741.43	161,127.75	332,054.55
投资收益合计	42,849,291.21	412,045,421.23	260,260,490.76	515,604,603.54
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	42,849,291.21	412,045,421.23	260,260,490.76	515,604,603.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	28,292,779.14	-25,837,684.00	2,052,214.48	25,391,521.13
其他收入	76,730.26	451,473.53	119,214.72	459,181.36
费用	24,426,655.32	120,980,840.51	69,717,417.15	93,544,982.82
管理人报酬	9,908,939.60	36,487,089.94	21,254,666.29	38,764,259.04
基金托管费	3,302,979.86	12,162,363.34	7,084,888.79	12,921,419.66
销售服务费	5,969,561.00	20,631,898.48	12,168,273.22	26,246,845.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,766,962.05	49,769,424.94	28,114,202.90	13,581,270.41
其中：卖出回购金融资产支出	4,766,962.05	49,769,424.94	28,114,202.90	13,581,270.41
其他费用	84,952.56	173,149.91	85,730.70	168,417.62
利润总额	48,682,093.52	270,959,639.32	193,466,626.61	449,042,963.03

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