华夏优加生活混合A(012421)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏优加生活混合A(012421)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,565,170.23	8,736,845.69	-64,585,240.89	-86,092,350.75
利息合计	102,346.81	286,280.18	138,641.06	304,086.15
其中：存款利息收入	102,346.81	286,280.18	138,641.06	304,086.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-7,261,863.99	-42,939,370.32	-55,217,614.81	-83,830,066.30
其中：股票投资收益	-15,854,242.17	-58,229,889.85	-63,122,739.03	-98,249,752.83
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	279,047.01	276,922.44	187,356.53	1,760,528.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,313,331.17	15,013,597.09	7,717,767.69	12,659,158.43
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,709,267.22	51,358,515.63	-9,531,968.49	-2,589,571.90
其他收入	15,420.19	31,420.20	25,701.35	23,201.30
费用	4,463,509.09	8,535,447.56	4,451,242.62	14,848,584.84
管理人报酬	3,554,935.53	7,046,485.46	3,671,757.55	11,957,400.15
基金托管费	592,489.29	1,174,414.25	611,959.63	1,992,899.95
销售服务费	221,673.43	130,937.98	64,736.24	687,805.99
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	94,407.82	183,609.24	102,788.84	210,469.31
利润总额	-2,898,338.86	201,398.13	-69,036,483.51	-100,940,935.59

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