招商国证生物医药指数(LOF)C(012417)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商国证生物医药指数(LOF)C(012417)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	240,657,266.72	-2,817,785,436.81	-3,439,501,619.59	-2,768,919,027.27
利息合计	735,438.04	2,379,401.34	1,964,826.12	6,471,967.87
其中：存款利息收入	735,438.04	845,187.64	466,590.17	2,441,526.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-946,624,603.71	-1,584,379,860.04	-800,225,782.40	-1,067,310,848.63
其中：股票投资收益	-1,022,228,256.52	-1,739,242,818.10	-908,684,757.26	-1,183,064,056.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,032,031.01	7,083,373.38	4,418,986.40	1,362,303.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	73,571,621.80	147,779,584.68	104,039,988.46	114,390,904.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,184,930,130.22	-1,242,712,850.55	-2,642,928,010.47	-1,713,720,436.35
其他收入	1,616,302.17	6,927,872.44	1,687,347.16	5,640,289.84
费用	57,358,487.55	125,408,149.72	64,313,328.13	167,111,326.07
管理人报酬	46,547,661.52	101,034,091.08	51,849,495.96	133,943,706.32
基金托管费	9,309,532.25	20,206,818.18	10,369,899.17	28,217,959.00
销售服务费	903,217.86	1,869,968.73	916,710.64	1,981,660.24
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	597,881.51	2,291,230.40	1,171,621.04	2,953,188.90
利润总额	183,298,779.17	-2,943,193,586.53	-3,503,814,947.72	-2,936,030,353.34

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