德邦上证G60综指增强A(012415)利润分配表
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 收入 |
-1,359,644.74 |
323,361.57 |
1,005,358.93 |
-4,496,936.87 |
| 利息合计 |
966.69 |
3,022.25 |
1,769.35 |
7,240.92 |
| 其中：存款利息收入 |
966.69 |
3,022.25 |
1,769.35 |
7,240.92 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-1,274,308.31 |
-11,340.10 |
533,657.91 |
-4,122,007.68 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,401,170.32 |
-187,616.51 |
400,945.40 |
-4,301,761.33 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
31,594.57 |
26,870.44 |
31,557.96 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
126,862.01 |
144,681.84 |
105,842.07 |
148,195.69 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-86,745.57 |
331,426.47 |
469,707.49 |
-383,230.16 |
| 其他收入 |
442.45 |
252.95 |
224.18 |
1,060.05 |
| 费用 |
65,782.04 |
156,431.47 |
77,975.17 |
169,582.71 |
| 管理人报酬 |
42,355.61 |
105,173.79 |
52,756.05 |
116,993.06 |
| 基金托管费 |
7,624.02 |
18,931.25 |
9,496.09 |
21,058.72 |
| 销售服务费 |
883.87 |
2,326.40 |
846.61 |
1,530.61 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
14,918.54 |
30,000.00 |
14,876.39 |
30,000.00 |
| 利润总额 |
-1,425,426.78 |
166,930.10 |
927,383.76 |
-4,666,519.58 |
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