建信睿怡纯债C(012413)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信睿怡纯债C(012413)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	18,480,789.10	1,494,048.06	695,352.55	10,855,723.61
利息合计	491,737.36	85,620.50	39,069.36	147,723.02
其中：存款利息收入	184,074.78	81,472.33	39,069.36	120,969.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	307,662.58	4,148.17	-	26,753.33
投资收益合计	8,900,492.75	1,465,312.70	821,815.87	8,094,778.41
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,900,492.75	1,403,546.84	760,050.01	8,807,700.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	119,906.34
衍生工具收益	-	61,765.86	61,765.86	-832,828.10
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,087,719.84	-70,142.34	-177,092.83	2,237,794.95
其他收入	839.15	13,257.20	11,560.15	375,427.23
费用	2,319,249.16	443,025.21	284,420.21	2,501,991.23
管理人报酬	999,809.03	144,900.59	90,120.01	834,268.49
基金托管费	333,269.64	48,300.09	30,039.99	278,089.49
销售服务费	54,141.04	71,100.14	49,330.64	529,539.31
交易费用	-	-	-	-
利息支出	869,795.35	41,926.11	35,110.46	632,843.09
其中：卖出回购金融资产支出	869,795.35	41,926.11	35,110.46	632,843.09
其他费用	30,422.40	135,355.01	78,387.35	208,320.07
利润总额	16,161,539.94	1,051,022.85	410,932.34	8,353,732.38

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