海富通成长领航混合A(012410)利润分配表-基金频道-证券之星

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海富通成长领航混合A(012410)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	9,612,299.32	17,359,599.45	-13,162,897.72	-85,608,234.99
利息合计	28,472.12	59,732.19	28,127.14	94,636.17
其中：存款利息收入	28,472.12	59,732.19	28,127.14	94,636.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	12,565,300.72	-6,173,101.03	-29,004,436.42	-91,023,129.15
其中：股票投资收益	11,497,756.52	-7,817,699.10	-30,042,731.59	-91,811,057.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4.81	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,067,539.39	1,644,598.07	1,038,295.17	787,928.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,998,875.18	23,437,369.29	15,792,262.08	5,170,420.25
其他收入	17,401.66	35,599.00	21,149.48	149,837.74
费用	1,297,923.30	2,423,991.09	1,195,957.28	4,790,050.75
管理人报酬	886,582.11	1,644,999.26	808,035.69	3,318,039.01
基金托管费	147,763.73	274,166.62	134,672.68	553,006.60
销售服务费	182,938.03	342,610.74	170,099.20	740,087.91
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	80,639.42	162,214.47	83,149.71	178,917.23
利润总额	8,314,376.02	14,935,608.36	-14,358,855.00	-90,398,285.74

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