广发恒昌一年持有混合A(012408)利润分配表-基金频道-证券之星

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广发恒昌一年持有混合A(012408)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	48,720,104.19	5,869,627.15	54,889,843.14	69,202,967.67
利息合计	138,177.94	64,001.77	346,667.00	276,611.33
其中：存款利息收入	83,058.42	46,078.26	199,961.77	139,007.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	55,119.52	17,923.51	146,705.23	137,603.74
投资收益合计	-6,008,137.40	-15,744,701.65	37,057,568.98	33,016,596.88
其中：股票投资收益	-39,228,853.50	-37,161,372.19	-18,719,997.64	-1,397,538.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	28,260,250.17	18,654,851.30	44,781,664.90	25,835,845.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,960,465.93	2,761,819.24	10,995,901.72	8,578,290.08
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	54,590,063.65	21,550,327.03	17,485,607.16	35,909,759.46
其他收入	-	-	-	-
费用	10,503,171.48	6,381,339.58	20,714,116.27	12,333,991.66
管理人报酬	5,806,598.11	3,263,033.78	10,680,779.35	6,436,481.31
基金托管费	1,659,028.06	932,295.36	3,051,651.22	1,838,994.61
销售服务费	39,539.40	23,270.57	107,869.09	72,925.22
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,729,306.55	2,017,152.47	6,516,852.27	3,799,687.92
其中：卖出回购金融资产支出	2,729,306.55	2,017,152.47	6,516,852.27	3,799,687.92
其他费用	228,033.24	123,994.63	266,871.80	138,685.90
利润总额	38,216,932.71	-511,712.43	34,175,726.87	56,868,976.01

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