永赢长远价值混合A(012406)利润分配表-基金频道-证券之星

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永赢长远价值混合A(012406)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	470,879,348.58	691,571,059.04	-818,434,295.89	-524,967,939.94
利息合计	5,621,159.28	2,195,897.99	2,175,593.50	1,303,857.21
其中：存款利息收入	1,613,380.45	798,689.46	1,754,589.50	1,185,494.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,007,778.83	1,397,208.53	421,004.00	118,363.10
投资收益合计	431,647,367.71	155,466,721.49	-635,154,109.55	-479,506,381.30
其中：股票投资收益	362,140,711.18	132,113,964.01	-706,680,056.02	-504,228,566.76
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-91,942.82	-91,942.82	1,132,278.82	115,978.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	69,598,599.35	23,444,700.30	70,393,667.65	24,606,206.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	32,832,091.88	533,643,722.97	-185,500,661.59	-46,803,778.26
其他收入	778,729.71	264,716.59	44,881.75	38,362.41
费用	44,847,260.75	21,602,542.52	56,352,684.43	34,040,446.99
管理人报酬	37,690,511.71	18,150,238.29	47,593,619.18	28,770,843.69
基金托管费	6,281,752.03	3,025,039.75	7,932,269.70	4,795,140.57
销售服务费	598,802.85	291,135.28	554,851.99	308,727.09
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	276,194.16	136,129.20	271,943.56	165,735.64
利润总额	426,032,087.83	669,968,516.52	-874,786,980.32	-559,008,386.93

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