南方永元一年持有债券C(012400)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方永元一年持有债券C(012400)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,244,556.42	65,701,600.97	47,223,356.90	33,730,123.10
利息合计	101,128.13	622,464.96	397,282.56	1,045,773.81
其中：存款利息收入	91,001.18	387,546.99	218,999.15	546,335.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,126.95	234,917.97	178,283.41	499,438.65
投资收益合计	11,968,351.79	22,837,645.18	3,523,253.90	21,474,243.87
其中：股票投资收益	191,523.56	-16,729,219.18	-21,086,472.10	-52,208,433.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,962,759.36	35,980,327.18	22,096,501.91	66,728,271.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-217,411.65
股利收益	814,068.87	3,586,537.18	2,513,224.09	7,171,817.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,824,923.50	42,241,490.83	43,302,820.44	11,210,105.42
其他收入	-	-	-	-
费用	2,299,541.19	11,312,232.66	7,582,520.28	30,061,490.89
管理人报酬	965,726.32	4,694,281.35	3,090,240.42	13,167,011.93
基金托管费	222,859.94	1,083,295.65	713,132.38	3,038,541.13
销售服务费	35,507.38	161,902.30	104,963.63	431,030.89
交易费用	-	-	-	-
利息支出	957,794.38	5,139,920.09	3,552,654.06	13,106,286.77
其中：卖出回购金融资产支出	957,794.38	5,139,920.09	3,552,654.06	13,106,286.77
其他费用	112,312.42	207,876.92	103,733.69	210,136.20
利润总额	-54,984.77	54,389,368.31	39,640,836.62	3,668,632.21

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