南方永元一年持有债券A(012399)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方永元一年持有债券A(012399)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	65,701,600.97	47,223,356.90	33,730,123.10	50,246,082.05
利息合计	622,464.96	397,282.56	1,045,773.81	500,697.86
其中：存款利息收入	387,546.99	218,999.15	546,335.16	214,557.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	234,917.97	178,283.41	499,438.65	286,140.53
投资收益合计	22,837,645.18	3,523,253.90	21,474,243.87	10,821,335.06
其中：股票投资收益	-16,729,219.18	-21,086,472.10	-52,208,433.30	-33,111,372.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	35,980,327.18	22,096,501.91	66,728,271.17	38,894,574.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-217,411.65	-122,611.65
股利收益	3,586,537.18	2,513,224.09	7,171,817.65	5,160,745.35
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	42,241,490.83	43,302,820.44	11,210,105.42	38,924,049.13
其他收入	-	-	-	-
费用	11,312,232.66	7,582,520.28	30,061,490.89	17,637,909.05
管理人报酬	4,694,281.35	3,090,240.42	13,167,011.93	7,774,162.77
基金托管费	1,083,295.65	713,132.38	3,038,541.13	1,794,037.54
销售服务费	161,902.30	104,963.63	431,030.89	270,030.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,139,920.09	3,552,654.06	13,106,286.77	7,633,507.81
其中：卖出回购金融资产支出	5,139,920.09	3,552,654.06	13,106,286.77	7,633,507.81
其他费用	207,876.92	103,733.69	210,136.20	104,710.93
利润总额	54,389,368.31	39,640,836.62	3,668,632.21	32,608,173.00

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